Drawdowns

Hoe hoger het inkomen uit dividenden, hoe groter de drawdowns.

Sommige beleggers proberen die pijnlijke tekortkoming (lees: de drawdowns van momentenstrategieën) met timing te verhelpen.

In uitzonderljke gevallen, zoals in 2009, kunnen de verliezen (drawdowns) wel oplopen tot meer dan 70% in drie maanden.

Duidelijk is te zien dat de prijs van een bitcoin in de afgelopen jaren meerdere grotere drawdowns heeft meegemaakt voordat er weer een nieuwe all time high kwam.

Het zijn door de banken genomen wel de aandelen met de kleinste drawdowns, de kleinste tussentijdse verliezen.

Niet zozeer omwille van de volatiliteit, maar wel vanwege de drawdowns.

Sinds de start van deze index in november 2002 zijn de verliezen (‘drawdowns’) ook minder heftig geweest.

Niet alleen grossieren zij in diepe tussentijdse koersverliezen, getuige hun drawdowns, ook het beleggingsrendement is zwaar negatief.

Kom ik van de week een leuk artikeltje research tegen: 180 Years of Market Drawdowns.

Je maakt als aandelenbelegger te grote drawdowns mee en de beweeglijkheid zou te groot zijn voor het rendement dat je op lange termijn er voor terug krijgt.